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국민연금 리밸런싱이 SK하이닉스를 시총1위로 만든다

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작성자 HSpark
댓글 0건 조회 63회 작성일 26-06-20 06:08

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[국민연금 양난] 다음달 강제 리밸런싱 돌입…55조 매도 대기국민연금은 이달 말까지 한시적으로 유예된 국내주식 리밸런싱(재조정)이 다음달부터 재개될 예정이다.최대 55조원의 매물이 단계적으로 출회될 것으로 추정된다.19일 금융투자업계에 따르면 국민연금의 국내주식 리밸런싱 한시적 유예 조치가 이달 말 종료된다.지난 1월 26일 열린 기금운용위원회에서는 국내주식 목표비중을 14.4%에서 14.9%로 올리면서, 국내주식 보유비중이 전략적 자산배분(SAA) 허용범위를 벗어났을 때 기계적으로 매도해야 하는 리밸런싱을 한시적으로 유예하기로 했다.국내주식 비중이 목표 대비 높아지는 등 시장 변동성이 큰

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.htmlidxno=4420806

2026년 3월 말 기준 국민연금 내 국내 주식투자 규모는 320.9조 기금적립금 중 비율 21%

국내 주식 투자 21% 기준으로 분석한 구체적인 투자 금액은 삼성전자 23조 SK하이닉스 9.6조

3월 31일부터 6월 20일까지 주가변동은 삼성전자 약 2.24배 상승, SK하이닉스 약 3.58배 상승

국민연금이 3월31일 이후 삼성전자, SK하이닉스 주식을 매수, 매도 하지 않았다고 가정했을때 현재 보유 중인 주식총액

삼성전자 23조*2.24=약 51.52조

SK하이닉스 9.6조*3.58=약 34.37조

6월 20일 기준 시가총액

삼성전자 2069조 5826억원

SK하이닉스 1969조 9093억원

현 시가총액 기준 비율 약 1.05:1

현 시가총액 기준 비율로 국민연금이 보유한 주식을 리밸런싱하면 삼성전자 주식을 15.43조 팔아야됨 (51.52조 - (34.37조*1.05) = 15.43조)

삼성전자와 SK하이닉스 두 종목 모두 비율을 축소한다고 하더라도 SK하이닉스보다 삼성전자의 주식을 15.43조 더 팔아야됨

국민연금이 리밸런싱을 하면 할수록 삼성전자 주가는 더 눌리고 SK하이닉스는 시총 1위가 됨